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职务说明书(出纳)
文件编号_____________ 拟 制_____________
核 准_____________ 生效日期_____________
一.基本资料
| 1.职务名称出纳 |
2.直接上级职位财务经理 |
| 3.所属部门财务部 |
4.辖员人数0人 |
| 5.定员人数1 |
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二.工作概要
1.工作概要
| 负责日常现金和转帐支票的收付工作；登记现金日记帐并清点库存现金；定期上缴各种完整的原始凭证；定期发放工资；定期核对现金及银行存款帐；按期向税务机关申报纳税；管理银行帐户与转帐支票；开银行支票，发票，转帐。按时购买发票。 |
2.职务说明
| 编号 |
工作任务的内容 |
权限 |
管制基准 |
工作规范号 |
| 1 |
编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐。现金银行日记帐。 |
承办 |
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| 2 |
对每日现金收付进行管理 |
承办 |
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| 3 |
负责定期对帐 |
承办 |
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| 4 |
定期逐笔做好会计电算凭证 |
承办 |
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| 5 |
做好工资发放工作 |
承办 |
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| 6 |
每日清点库存现金 |
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三、任职资格
1.学历要求
| 所需最低学历 |
专业 |
| 中专以上，有会计证，会计电算化证书 |
财务、会计 |
2.所需技能培训
3.工作经验要求
4.职位关系
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FS57214